¡Ya puedes acceder a nuestra nueva zona VIP!

Cómo combinar diferentes tipos de análisis de divisas


Hay varios métodos disponibles para analizar el mercado de divisas con la intención de identificar oportunidades comerciales rentables. Y, la combinación de los diferentes enfoques ha demostrado ser más beneficiosa en la generación de beneficios.

Los tres tipos principales de análisis son:

  • Análisis fundamental
  • Análisis técnico
  • Análisis de los sentimientos

Algunos operadores prefieren concentrarse en un solo tipo de análisis porque facilita el dominio completo de una sección del mercado de divisas. Sin embargo, adoptar un enfoque combinado elimina muchas de las debilidades de concentrarse en un método y aumenta las posibilidades de identificar operaciones rentables.

A decir verdad, para realizar un análisis de mercado completo, necesita los tres enfoques. Al igual que un taburete de tres patas requiere que las tres patas sean estables, el comercio de divisas también requiere que los tres tipos de análisis sean rentables.

Si se enfoca solo en una técnica e ignora las otras, su análisis puede ser débil y puede llevar a pérdidas. Una debilidad de una técnica de análisis puede superarse fácilmente considerando otro tipo de análisis.

Entonces, ¿cómo se combinan los tres tipos de análisis de forex?

Comencemos hablando de cada uno de los diferentes enfoques.

Análisis fundamental

Este tipo de análisis se centra en los diversos factores económicos que afectan el valor de las monedas. Algunos de los fundamentos económicos incluyen tasas de inflación, tasas de interés, asuntos políticos, tasa de desempleo y Producto Interno Bruto.

Los comerciantes que utilizan el análisis fundamental para identificar oportunidades comerciales, denominados fundamentalistas, creen que la condición macroeconómica subyacente se refleja en el valor de la moneda.

Como tal, un país con una economía fuerte tendrá una moneda más fuerte que un país con una economía más débil. Los fundamentalistas generalmente analizan la perspectiva económica de un país y determinan si su moneda se apreciará o se depreciará.

Estos operadores a menudo miran los principales anuncios e informes económicos para ayudarlos a medir el valor de la moneda asociada. Los eventos económicos importantes son usualmente reportados en calendarios económicos. Por ejemplo, el sitio web de ForexPeaceArmy tiene un calendario integral de noticias económicas que puede usar para hacer un análisis fundamental.

Antes de que se publique un anuncio económico, los principales economistas de todo el mundo suelen llegar a un consenso que designa el grado de expectativa para ese informe. En consecuencia, el próximo informe económico se comparará con el consenso para determinar su nivel de impacto en el mercado de divisas.

El lanzamiento del informe a menudo se clasifica de la siguiente manera:

  • Como se esperaba, la declaración publicada estaba de acuerdo con las expectativas.
  • Mejor de lo esperado: la declaración publicada fue mejor que las expectativas.
  • Peor de lo esperado, la declaración publicada fue peor que las expectativas.

La interpretación de si el informe anunciado está por encima o por debajo del nivel de consenso generalmente lleva a un aumento de la volatilidad en el mercado, ya que los operadores abren rápidamente posiciones cerradas. A menudo, los grados más amplios de variación entre el consenso y el informe publicado real conducen a movimientos extensos en el mercado de divisas.

Si un informe económico es mejor de lo esperado, indica que la perspectiva económica del país es positiva, lo que podría llevar a que la moneda asociada obtenga valor en relación con otras monedas.

A la inversa, si un informe es peor de lo esperado, significa que las perspectivas económicas del país son negativas, lo que podría hacer que la moneda asociada se deprecie.

La mayoría de los comerciantes fundamentales creen que un informe en o casi a nivel de consenso generalmente solo resultará en un efecto neutral.

Análisis técnico

Este tipo de análisis implica evaluar el comportamiento pasado del mercado con el objetivo de proyectar la dirección futura de los precios de las divisas. Los seguidores del análisis técnico confían en diferentes sistemas y conceptos para ayudarlos a comprender los acontecimientos históricos del mercado e identificar oportunidades comerciales.

Algunas de las técnicas y herramientas utilizadas para llevar a cabo el análisis técnico incluyen patrones de gráficos de velas, niveles de soporte y resistencia, líneas de tendencia e indicadores como promedios móviles y Fibonacci.

Los analistas técnicos creen en tres supuestos esenciales. En primer lugar, consideran la superioridad de la acción del precio altamente. Estos comerciantes sostienen que todos los factores fundamentales que podrían afectar el valor de los precios de las divisas ya se han demostrado en los movimientos observados en el mercado. Por lo tanto, los analistas técnicos solo se concentran en la acción del precio visualizada en los gráficos y no pasan tiempo analizando las causas de los movimientos.

Segundo, los analistas técnicos enfatizan que los movimientos de los precios de las divisas siguen las tendencias. Los tres tipos principales de tendencias son una tendencia al alza (el precio aumenta), una tendencia a la baja (el precio disminuye) y una tendencia lateral (el precio fluctúa sin moverse en una dirección definida).

Una vez que comienza una tendencia, los analistas técnicos creen que la acción del precio generalmente obedecerá antes de establecer una tendencia diferente. Como tal, el analista técnico típico coloca las operaciones solo en la dirección de la tendencia del mercado que prevalece. Esta es la base de la frase «Tendencia es tu amigo», que es común entre los comerciantes.

El último supuesto es que la historia tiende a repetirse. Los analistas técnicos afirman que los movimientos del mercado forman patrones que probablemente vuelvan a ocurrir en el futuro. Dado que estos movimientos son ordenados, sistemáticos y predecibles, permiten a los operadores pronosticar la dirección de los precios de las divisas con cierto grado de precisión.

Análisis de los sentimientos

Este es el tercer tipo de análisis . Implica analizar el sentimiento o la actitud predominante que los participantes tienen sobre el mercado.

Cada participante en el mercado tiene sus sentimientos sobre el comportamiento de los precios de las divisas. Son estos pensamientos y puntos de vista los que determinan las decisiones que toman, ya sea para ingresar operaciones largas o cortas.

Eventualmente, la dirección predominante de los precios de las divisas reflejará la combinación de todos los sentimientos y preferencias de los comerciantes. Por ejemplo, si el EUR / USD tiene una tendencia al alza, implica que la mayoría de los operadores tienen un sentimiento alcista en el par de divisas.

Dado que la mayoría de nosotros somos comerciantes minoristas, no es fácil hacer que el mercado se mueva en nuestras direcciones preferidas. Si crees que la libra británica se está apreciando, pero todos los demás son bajistas en la moneda, no puedes hacer mucho al respecto, a menos que tengas suficiente dinero para comerciar con grandes volúmenes de divisas en el mercado de divisas.

Por lo tanto, debes realizar un análisis de sentimientos para ayudarte a determinar cómo vencer a los grandes jugadores en su propio juego.

Debe analizar si el mercado es alcista o bajista e incorporarlo a su estrategia comercial. Con el análisis de sentimientos, puede evaluar lo que la mayoría de los operadores están pensando en un par de divisas y utilizar la información para tomar decisiones comerciales.

Una técnica común de negociación que utiliza el análisis de sentimientos implica ingresar operaciones que están en contra del sentimiento actual del mercado. Por lo tanto, los analistas de sentimientos a menudo no obedecen la regla común de las operaciones: colocan operaciones de acuerdo con la tendencia del mercado prevaleciente.

Si el mercado se está moviendo fuertemente en una dirección, los analistas del sentimiento creen que probablemente se haya alcanzado un nivel de saturación y, por lo tanto, está a punto de producirse una reversión de precios.

Por ejemplo, si un par de divisas ha tenido una tendencia al alza (sentimiento alcista), considerarán que está sobrecomprado y colocará órdenes de venta en previsión del inminente cambio de dirección.

Algunos de los indicadores que puede usar para medir el sentimiento del mercado incluyen el informe de Compromiso de los Comerciantes (COT) , publicado por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) , y el Índice de Fuerza Relativa (RSI), que muestra el mercado de sobrecompra y sobreventa condiciones

Cómo combinar los tres tipos de análisis

Ejemplo 1

Digamos que estaba buscando una oportunidad comercial en el gráfico de AUD / USD de menos de 4 horas con la herramienta Fibonacci y el indicador RSI aplicado.

La herramienta Fibonacci se usa a menudo en el análisis técnico para identificar los niveles de retroceso en el mercado. Como se ve en el gráfico anterior, el par de divisas perdido su valor, a partir de 0,8135 en 26 º de enero de 2018 a 0,7761 en 9 º de febrero de 2018, antes de comenzar a volver hacia arriba.

Inicialmente, AUD / USD se negociaba a la baja. Por lo tanto, la expectativa es que si el precio retrocede desde la posición baja de giro, puede encontrar resistencia en cualquiera de los niveles marcados de Fibonacci, lo que brinda la oportunidad de ingresar una orden de venta. Por lo tanto, podría utilizar la herramienta de retroceso de Fibonacci para identificar las posibles áreas para realizar pedidos de venta.

Después de completar el análisis técnico, luego pasa al análisis fundamental para reforzar su decisión comercial.

Nos fijamos en el calendario económico y el aviso de que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) gobernador va a hacer una declaración sobre el 16 º febrero de 2018. Dichos informes económicos de los bancos centrales son generalmente vistos porque influyen en el valor de las monedas asociadas y dar lugar a Mayor volatilidad en el mercado.

Al indicar el futuro de la decisión de política monetaria de RBA, el Gobernador adoptó una postura moderada, lo que resultó en una caída masiva de la moneda AUD.

Por lo tanto, dado que la declaración del gobernador de RBA fue moderada con respecto a las tasas de interés del país, le da una razón adicional para realizar una orden de venta en AUD / USD.

Para agregar más peso a su decisión comercial, usted decide mirar el indicador RSI. Este indicador mide el sentimiento del mercado utilizando una escala de 0 a 100.

Si la línea RSI está dentro de la región de 0 a 30, indica que el par de divisas está sobrevendido. Y, si la línea está dentro del área de 70 a 100, sugiere condiciones de sobrecompra en el mercado.

En este caso, el indicador RSI muestra que el AUD / USD se está acercando a la marca de los 70, lo que sugiere que una reversión es inminente, y debe mirar hacia la colocación de una orden de venta.

Aquí hay un resumen de su análisis:

  • Análisis técnico: AUD / USD ha encontrado resistencia en el 61.8% del nivel de retroceso de Fibonacci.
  • Análisis fundamental: el gobernador de RBA hizo un comentario moderado.
  • Análisis de sentimiento: AUD / USD se está acercando al territorio de sobrecompra.

En consecuencia, después de combinar los tres tipos de análisis de divisas y darse cuenta de su alineación con su idea de negociación, a continuación, decide colocar una orden de venta en el AUD / USD el 16 º de febrero de 2018.

Según su análisis, el par de divisas cayó en los próximos días.

Ejemplo 2

Aquí hay un gráfico de 4 horas de GBP / USD.

Como se ve en la tabla, el análisis técnico en el par de divisas indica que está variando. Se dibujaron dos líneas de tendencia paralelas, que mostraron que el GBP / USD estaba contenido en una tendencia lateral.

Digamos que quería intercambiar este par de divisas buscando una oportunidad para que el precio salga del canal horizontal.

Si el precio podría perforar la línea superior del canal (nivel de resistencia), podría ofrecer una oportunidad para ingresar una orden de compra. Por otro lado, si el precio pudiera romper el nivel de soporte, podría proporcionar una oportunidad para realizar un pedido de venta.

Después de completar el análisis técnico, luego pasa al análisis fundamental para desviar más su idea comercial.

Nos fijamos en el calendario económico y nota que el informe del Reino Unido Fabricación La producción está programada para ser lanzado el 9 º de junio de 2017. La noticia de alto impacto es uno de los principales indicadores de la salud económica del Reino Unido, ya que mide el valor de los bienes producidos por los fabricantes en el país.

Cuando se publicó el informe, dio una cifra del 0,2%, que fue inferior a la cifra prevista del 0,8%. Dado que el informe fue peor de lo esperado, llevó a la caída de la libra británica.

Para reforzar aún más su idea comercial, decide evaluar el sentimiento prevaleciente en el mercado en ese momento. Al observar el indicador RSI, notó que el GBP / USD se acercaba a la marca de los 70, lo que indica la disminución de la presión alcista.

Aquí hay un resumen de su análisis:

  • Análisis técnico: la acción del precio del GBP / USD se limitó a un rango horizontal.
  • Análisis fundamental: un informe peor al esperado del Reino Unido hizo que la libra cayera, lo que provocó que el GBP / USD rompiera el rango.
  • Análisis de sentimiento: GBP / USD estuvo casi sobrecomprado, lo que sugiere un cambio inminente.

En consecuencia, el par de divisas pasó el nivel de soporte y se rompió el patrón horizontal, lo que le brindó la oportunidad de ingresar una orden de venta.

Conclusión

Usar el análisis fundamental, el análisis técnico y el análisis de sentimientos juntos es fundamental para lograr el éxito del comercio de divisas. Dado que cada tipo de análisis tiene sus propios beneficios y dificultades, concentrarse en un solo método es una receta para el desastre.

Si combina diferentes técnicas de los tres tipos de análisis, disfrutará de lo mejor de todos. Con el enfoque combinado, agregará peso a las decisiones comerciales y puede convertirse en un operador más exitoso.

Entonces, deje de adoptar un enfoque solitario de usar solo un tipo de análisis. Use diferentes tipos de análisis juntos y los resultados positivos se reflejarán en el tamaño de su cuenta de operaciones.

AUTOR: PATH FIN

Etiquetas: analisis, Divisas, Forex, Formación, fundamental, meta trader, sentimientos, técnico,

Contenido bloqueado Acceder a la zona VIP de CFDmas