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El Azar y su influencia en Forex


Una de las características que comparte en gran medida el grupo del 95% de perdedores en Forex, es precisamente, la creencia de que los movimientos de los precios en periodos de tiempo cortos se pueden predecir utilizando indicadores de cualquier tipo.

El fundamento detrás de cada operación abierta no debería derrumbarse ante un movimiento aleatorio contrario de unos cuantos pips.

Pasar gran cantidad de horas en frente de un monitor tratando de ver señales en gráficos de periodos de tiempos pequeños es la mejor señal… de que estás haciendo las cosas mal.

El factor del azar en Forex y en cualquier mercado es un aspecto vital que generalmente es pasado por alto, sobre todo por traders novatos.

Uno de mis libros favoritos es Fooled by Randomness” (algo así como engañado por el azar) de Nassim Nicholas Taleb. Nassim explica de forma amena e irónica la forma en cómo el ser humano le busca explicaciones a todo, dejando siempre de lado la posibilidad del azar.

Esto es especialmente cierto en los mercados, en donde existe una exagerada generación de información a partir del calendario económico. Todos los medios de comunicación, están plagados de «expertos analistas» preparados para brindarnos sus explicaciones y puntos de vista.

Y por supuesto, el azar nuevamente es el último en ser invitado a cualquiera de estos análisis. Los presentadores no parecerían suficientemente preparados en caso contrario.

Engañados por el Azar

Esto es importante de entender porque nos ayuda a ver con más claridad el hecho de que las cosas no son tan claras como las quieren hacer parecer.

Esto aplica sobre todo cuando hablamos de periodos de tiempo muy cortos. No tiene sentido el tratar de buscar explicaciones al más mínimo movimiento en los precios, o tratar de buscar tendencias en gráficos de 5, 10 o 15 minutos. Todo lo que sucede en periodos de tiempo muy corto es obra del azar.

Con esto quiero decir, que no es posible determinar la siguiente dirección del precio de forma certera en periodos de tiempo cortos.

La gente utiliza un sinfín de complicados indicadores para tratar de predecir el siguiente micro movimiento. Les puedo asegurar por ejercicios que se han hecho que lanzando una simple moneda al aire para tomar la decisión tendrá una tasa de resultados muy similar. Hagan la prueba.

Cualquier noción de éxito se deberá a que la persona está siendo “engañada por el azar” (fooled by randomness).

Pasar gran cantidad de horas en frente de un monitor tratando de ver señales en gráficos de periodos de tiempos pequeños es la mejor señal… de que estás haciendo las cosas mal.

La idea de creer que uno puede determinar con exactitud milimétrica y microscópica (a nivel de pip), el nivel exacto de entrada y el nivel exacto de salida, es algo sumamente ridículo y solo beneficioso para los brokers en donde tenemos nuestras cuentas de trading.

Es la fórmula perfecta para hacer dinero a costa de los traders inexpertos. Los animan a utilizar apalancamientos de 100 a 1 o 200 a 1 luego de ofrecerles amablemente a que lleven los cursos especialmente preparados por ellos.

(Los bancos en Estados Unidos que se declararon en bancarrota durante la crisis, estaban apalcancados 30:1. Algunos con más de 100 años de experiencia. No debería causar sorpresa los resultados que un novato sin experiencia pueda tener apalancando 100:1).

Y les enseñan por supuesto a poner un stop-loss milimétrico, en donde uno no puede arriesgar más del 2% del capital. Por supuesto, con apalancamientos tan grandes, operar sin un stop-loss sería un suicidio.

Cuantas más horas se dediquen a abrir operaciones y cuanto mayor apalancamiento se utilice, más dinero harán los brokers (con el spread). No está en el interés de estos que utilices un apalancamiento bajo y que seas paciente con las operaciones abiertas.

Es simplemente la fórmula perfecta para ellos, pero no para nosotros. Cuanto más corto el periodo de tiempo o gráfico que se está analizando, es más evidente el papel del azar. De ahí el auge reciente de productos de inversión a muy corto plazo como por ejemplo las opciones binarias (todo o nada) con plazos de vencimiento de incluso 60 segundos.

¿Cuál es la forma correcta entonces?

Cuando se entiende el papel del azar en Forex u otros mercados, es posible dejar de obsesionarse por el más mínimo movimiento.

Es ridículo operar basado en cálculos milimétricos a nivel de pips. Que no cerré la posición porque el precio llego a dos pips del take profit, o no abrí una operación porque según el indicador, faltaban 5 pips. ¿Faltaban 5 pips para qué?

Y encima, este tipo de individuos pasan horas de horas frente a un monitor, creyendo que lo que ven en un gráfico de 5 minutos tiene algún sentido racional. Los mercados son irracionales, mucho más en gráficos de 5, 10, 15 o 30 minutos.

El análisis técnico se debe utilizar para evaluar y tener presente niveles importantes de soporte o resistencia principalmente, pero en los gráficos de 4 horas y de un día. En mi caso, no utilizo ningún indicador. Tampoco paso horas en frente de un monitor imaginando figuras. No me estreso si al abrir una operación, esta se mueve hacia el otro lado. Puedo dormir tranquilo de noche. (No poder dormir tranquilo por las noches es otra señal clara de que se está sobreapalancado)

El fundamento detrás de cada operación abierta no debería derrumbarse ante un movimiento aleatorio contrario de unos cuantos pips.

La forma correcta de hacer trading en Forex, a mi juicio, es primero, aceptar el hecho de que el azar en Forex es parte esencial del mismo.

En segundo lugar, aceptando este hecho, la utilización de operaciones con un bajo apalancamiento es casi necesario, pero basándonos en un análisis relacional (relación de los precios de otros mercados) y fundamental apropiado.

La tarea como traders es tratar de efectivamente predecir el movimiento de los precios, pero a un medio plazo, basándonos en aspectos fundamentales, tales como la expectativa en las tasas de interés, etc.  No asustarnos porque el precio se movió unos cuantos pips en nuestra contra.

Usar un bajo apalancamiento nos da oxígeno, y nos permite operar con mayor tranquilidad y espacio, sin tener que cerrar todo cada vez que el precio se mueve 30 o 20 pips de la entrada. ¿Porque? Porque ese movimiento de 20 o 30 pips no es otra cosa que obra del azar.

No busque explicaciones donde no las hay. No malgaste sus horas enfrente de un monitor buscando figuras y tendencias en periodos de tiempo en donde no existe tal cosa.

Recuerda que un 95% de los perdedores en Forex acaban perdiendo. Si quieres formar parte del restante 5%, deberás aceptar y entender el rol del azar en Forex. Así de sencillo. Así de complicado.

 

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